Trong tuần vừa rồi, đi cùng với đợt bitcoin halving 2020 là sự gia nhập vào thị trường của rất nhiều anh em. Cùng với đó, nhiều anh em làm MMO cũng hỏi mình, giờ muốn bắt đầu lấy tradecoin làm nghề chính để kiếm thu nhập ổn định thì phải làm thế nào? Chính vì vậy mình sẽ ra mắt series bài viết hướng dẫn các bước để bắt đầu Giao dịch để kiếm sống (Trading for living).

Hy vọng anh em sẽ nhận được nhiều giá trị sau khi đọc xong series này.

I. Xác định vị trí bản thân với nghề Trade.

Trước khi đi xa hơn vào các chuyên mục kiến thức ở phần sau, cái đầu tiên mình muốn anh em xác định lại, đó là tâm thế.

Điều gì đã đưa bạn đến với thị trường Crypto hay bất kỳ thị trường tài chính nào khác? Đó là lợi nhuận và chắc chắn chỉ là lợi nhuận mà thôi. Tất cả chúng ta tham gia thị trường Crypto đều chỉ để tìm kiếm lợi nhuận. Và điều đó biến tất cả chúng ta thành Trader, chứ không phải Investor.

Nếu có ai trong số các bạn muốn học để trở thành Investor, mình sẽ có hẳn 1 chương trình dạy các bạn về việc Đầu tư trong thị trường Blockchain và Crypto như thế nào (tin mình đi, bạn sẽ không thích nó đâu). Tuy nhiên, hầu hết chúng ta ở đây đều để tìm kiếm lợi nhuận đều đặn và nhanh chóng. Khi mình nói nhanh chóng, tức là những người kiên nhẫn nhất trong chúng ta cũng chỉ dám hold 1-2 năm, trái với các thị trường đầu tư truyền thống khi người ta ôm 1 cổ phiếu từ 10 – 20 năm là chuyện rất bình thường. Mình sẽ nói them về các phương hương đầu tư khác nhau trong 1 bài khác.

Quay trở lại với vấn đề, hầu hết chúng ta đều là trader hoặc holder từ ngắn đến trung hạn. Chính vì vậy, bạn cũng phải chuẩn bị cho mình 1 tư duy của 1 Trader chuyên nghiệp. Và trong tư duy của 1 trader chuyên nghiệp, bạn là 1 NHÀ KINH DOANH. Nếu như người khác đang kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quần áo v.v… thì bạn đang kinh doanh ĐƯỜNG GIÁ. Bạn là một doanh nghiệp mà nghề của bạn là mua và bán giá trị của Coin, Cổ phiếu, Ngoại tệ, Chỉ số hàng hóa v.v…

Đây chính là tư duy của 1 trader chuyên nghiệp. Đừng bao giờ tư duy rằng bạn đang trade cho vui như 1 sở thích, hay đây chỉ là 1 công việc ngoài giờ hành chính nhẹ nhàng để kiếm thêm thu nhập, vì sở thích thì luôn tốn kém. Tư duy “chơi nhẹ nhàng không cần tìm hiểu” là 1 tư duy vô cùng nguy hiểm mà mình thấy tồn tại ở hầu hết tất cả những người mới tham gia vào các thị trường tài chính.

Về cơ bản, trong mọi cuộc chơi, rủi ro luôn luôn tồn tại. Chỉ có điều, ở thị trường tài chính và Crypto, rủi ro là cao hơn cả. Các bạn đang bước vào một cuộc chơi có tổng bằng 0, và người đang chơi với các bạn có thể là là các quỹ đầu tư lớn, chủ sàn giao dịch hay thậm chí là 1 ngân hàng đầu tư (trong thị trường ngoại hối) với chuyên gia ngồi sau hàng loạt con bot và hệ thống máy tính lượng tử phức tạp.

Và để đối chọi lại với họ, bạn chỉ có duy nhất 2 vũ khí, đó là các kỹ năng Phân tích Thị trường và Quản trị Rủi ro.

II. Những vũ khí để chống lại Nhà Cái.

Khi mình nói về những vũ khí bao gồm kỹ năng Phân tích cũng Quản trị rủi ro, thường mọi người sẽ chú ý vào cái đầu và bỏ qua cái sau. 1 điều buồn cười mà mình quan sát được trong khắp các thị trường tài chính, đó là cụm từ “Quản trị rủi ro” thường được nhắc đến rất nhiều trong hầu hết các tài liệu dạy Trading, nhưng người mới thường bỏ qua nó và thua lỗ nặng sau đó. Bản thân những topic viết về Quản trị rủi ro đa phần cũng khá là sơ sài, không tạo được cảm hứng cho người đọc. Mà dĩ nhiên, bạn tham gia trade để tìm lợi nhuận chứ đâu phải để thua lỗ? Vậy là thay vì học hỏi, người mới thường đua theo các group cho signal và tìm kiếm signal lợi nhuận cao. Và thế là cụm từ “quản trị rủi ro” thường bị vứt vào sọt rác.

1 lý do khiến vấn đề “quản trị rủi ro” bị người mới xem nhẹ, đó là bạn phải thực sự có nhiều kinh nghiệm thua lỗ thì bạn mới cảm thấy trân trọng nó. Bất kỳ cao thủ Poker nào cũng đều biết rằng ngay cả khi bạn được chia cho cặp bài tốt nhất ( ví dụ đôi Át ) thì nhiều nhất nó chỉ mang lại cho bạn 60 – 70% cơ hội thắng cuộc. 

Điều quan trọng là làm thế nào để kết thúc ván bài, rời khỏi sòng bạc với tiền còn ở trên tay. Trên thị trường tài chính cũng vậy. Điều quan trọng không phải x2-x3 hay x100. Mình từng quen nhiều người nắm giữ hàng trăm BTC từ hồi Bitcoin chỉ có giá 500 – 1000$. Nhưng rút cục, họ cũng không giữ được phần tài sản đó, mà BTC lẫn $ cứ đội nón ra đi cùng cơn điên của thị trường.

Có 3 lý do dẫn đến tình trạng này. Lý do đầu tiên là hầu hết những người mới chơi coin hay các game tài chính đều chơi với tâm trạng đánh bạc. Đặc điểm của họ là thường Vào lệnh với khối lượng lớn, không cắt lỗ, và liên tục nạp thêm để đánh DCA với hy vọng gỡ.

Thế nên mới có câu “con bạc chỉ rời sòng khi túi đã cạn tiền”. Nhiều người mình quen đã từng kiếm được hàng tỷ nhờ Crypto, mà sau đó lại mất trắng đều vì lý do này.

Lý do thứ 2, đó là bạn chơi với các cặp tỉ giá Alts/BTC. Bạn có thể đọc thêm trong bài viết này.

Tuy nhiên, vẫn còn 1 lý do nữa khiến cho các tay chơi kể cả đầy kinh nghiệm nhất cũng mất tiền với Crypto, đó là do họ sử dụng Phân tích Kỹ thuật.

III. Phân tích Kỹ thuật liệu có chính xác.

Khi nghe đến điều này, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên. Có thể bạn sẽ nghĩ là “làm gì có chuyện đó, Phân tích Kỹ thuật mà sai thì cái gì đúng”, hay “Thế thì thị trường này scam rồi à, làm gì có gì để bấu víu vào”, hoặc thậm chí là “đm thằng này lại giật tít để kéo thêm member rồi”. Dù sao đây cũng là 1 topic được bàn luận rất nhiều trong giới Traders trên toàn Thế giới.

Trên quan điểm của mình, bản chất của PTKT không bao giờ sai, chỉ có điều việc sử dụng PTKT một cách bừa bãi và thiếu chọn lọc sẽ chỉ khiến bạn phải liên tục cắt lỗ trong thị trường Crypto mà thôi.

Điều mà các bạn phải biết về Phân tích Kỹ thuật, đó là nó hoạt động trên quy tắc suy diễn Quy Nạp. Hầu hết các trường phái Phân tích Kỹ thuật đều hoạt động trên quy tắc phân tích quá khứ để đưa ra dự đoán về tương lai. Điển hình cho phương pháp này, đó là tư duy “nếu anh A rẽ trái 3 lần khi đi qua đường này, lần thứ 4 chắc chắn anh ý sẽ rẽ trái tiếp”. Nếu giá đi xuống khi chạm vào MA200 3 lần, Trader sẽ nghĩ giá sẽ tiếp tục xuống khi chạm MA200 lần thứ 4. Và khi Trader thị trường Crypto đặt lệnh bán tại MA200, khả năng cao là nó sẽ đi lên nuốt chửng lệnh bán đó.

Về bản chất, Phân tích Kỹ thuật hoạt động trên thuyết “Lâu đài trên cát”.

Trong cuốn sách “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ” (Khá là kinh điển), John Keynes đã dành hẳn 1 chương bàn về thuyết này. Để tóm tắt lại 1 cách gọn gàng cho anh em dễ theo dõi, Keynes đã cho rằng Phân tích Cơ bản không thực sự có hiệu quả trong thị trường tài chính. Thay vì mua 1 tài sản dựa theo giá trị hiện tại của nó, Keynes sẵn sàng mua một món hàng với mức giá gấp 3 lần giá trị thật, MIỄN LÀ sẽ có 1 kẻ ngốc khác sẵn sàng mua lại món hàng đó với giá cao hơn. Chẳng cần có 1 lý do hay cơ sở thật sự nào cả, giá cả được đẩy lên hay đạp xuống chỉ là do TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG. Tất cả những gì chúng ta cần làm, đó là cố gắng đi trước đám đông. Và đây là nền tảng thực sự của PTKT.

Khi mà bạn thấy chart của 1 đồng coin đẹp, điều đó có nghĩa là có thể ở 1 nơi nào đó, 1 hay nhiều người khác cũng thấy nó đẹp. Và vì họ thấy nó đẹp, nên họ sẽ mua nó, làm cho giá đi lên. Nói 1 cách chính xác hơn, PTKT sẽ hoạt động đúng 100% theo lý thuyết của nó khi thị trường có nhiều người cùng sử dụng PTKT.

Chính vì vậy, rất nhiều nhà PTKT từ chứng khoán và Forex qua Crypto đã sml. Vì ở thị trường Crypto, số lượng người biết và hiểu về PTKT không nhiều. Volume của thị trường cũng còn rất bé. Trên thực tế và theo kinh nghiệm mắt thấy tai nghe tay làm của mình, Phân Tích Kỹ thuật trong Crypto chỉ đơn giản là 1 công cụ để cá mập lái giá mà thôi. Các tay chơi trong thị trường Crypto cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý hơn các thị trường khác rất nhiều.

Chính vì vậy, áp dụng PTKT trong thị trường Crypto phải áp dụng đúng phương pháp. Áp dụng đúng sẽ không khiến cho bạn mua đáy bán đỉnh chính xác 100%, nhưng nó sẽ gia tăng xác suất thắng lợi và giảm tần suất thua lỗ đi đáng kể.

Vậy, chúng ta cần phải học Phân Tích Kỹ thuật như nào cho đúng cách?

Như mình đã nói ở trên, tất cả đều là tâm lý và nằm ở tâm lý của người chơi mà thôi. Từ những yếu tố căn bản như mô hình nến Nhật, Indicators, cho đến Ichimoku v.v…Tất cả đều được xây dựng dựa trên lý thuyết về tâm lý hết.

Hiểu được những lý thuyết đằng sau nó, bạn sẽ thành công không chỉ trong Crypto, mà sẽ thành công trong cả các loại hình kinh doanh/tài chính và thậm chí là cả cuộc sống nữa.

Và đó, chính là những gì bọn mình muốn truyền tải đến với bạn, yếu tố tâm lý ẩn sâu dưới các phương pháp PTKT mà chúng ta có thể dùng với thị trường Crypto.

Các kênh channel TCVN